Champs et contrôles
Banque
Il s’agit du code de la banque de laquelle le paiement sélectionné a été fait.
Numéro de chèque
Ce champ affiche le numéro de chèque spécifié dans l'écran Consultation des paiements de CF.
Devise
Dans un livre multidevise, les codes de devise pour le montant du paiement, le montant du fournisseur et le montant fonctionnel sont affichés dans les champs Devise paiement, Devise fournisseur et Devise fonctionnelle.
Numéro document
Il s’agit du document auquel le paiement a été imputé.
Le numéro du chèque s’affiche en haut de l’écran.
Montant devise fonctionnelle
Il s’agit du montant du paiement converti dans votre devise fonctionnelle.
Montant paiement
Il s’agit du montant du chèque qui a été imputé à chaque détail dans la liste (si plusieurs d’entre eux s’affichent) dans la devise du chèque.
Numéro paiement
Si le chèque a été imputé à un paiement dans un calendrier comprenant de multiples paiements, ce numéro identifie le paiement. Sinon, le numéro sera « 1 ».
Type paiement
Le type de paiement est soit Comptant, Chèque, Carte de crédit, Autre ou Tous.
Payer à
Il s’agit du nom du bénéficiaire auquel le paiement a été remis.
Montant fournisseur
Il s’agit du montant du paiement par chèque, en espèces, par carte de crédit ou de tout autre paiement dans la devise du fournisseur.
L'écran Données de paiements de CF affiche aussi la devise fonctionnelle et le montant en devise fonctionnelle dans les champs Devise fonctionnelle et Montant devise fonctionnelle.
Numéro fournisseur
Ce affiche le numéro de compte du fournisseur à qui le paiement a été imputé. Le nom du compte est affiché dans le champ Nom fournisseur.
Aperçu
Utilisez l'écran Données de paiement de CF pour consulter tous les documents et paiements auxquels un chèque a été imputé, et pour voir le montant de chaque application, la date, le numéro du document de référence (s'il a été imputé à un paiement anticipé), le type de chèque (paiement anticipé ou paiement) et si le chèque a été extourné.
Les détails sommaires affichés pour un paiement incluent :
- Le numéro du document et du paiement auquel le chèque a été imputé ou le numéro de paiement anticipé, le cas échéant.
- Le montant du chèque et la devise (si vous utilisez un grand livre auxiliaire multidevise).
- Le type de transaction et une description.
- La date d’imputation.
- Le numéro du document de référence (s’il est imputé à un paiement anticipé).
Conseil : Avant de commencer, imprimez et affichez les chèques en circulation et les lots de paiements.