Écran Codes de sélection de paiement de CF

Spécifiez une plage de groupes de comptes à inclure dans l'exécution de chèques ou laissez le champ De vide et le texte affiché par défaut dans le champ À pour inclure tous les groupes de comptes.

Sélectionnez cette option si vous voulez régler tous les documents qui répondent aux critères de sélection.

Sélectionnez cette option si vous souhaitez payer uniquement les documents marqués comme Forcés dans l’écran Contrôle des paiements et qui :

• Utilisent la banque spécifiée, si vous avez sélectionné Sélectionner les fournisseurs ayant ce code de banque seulement sur l’onglet Sélection.
• Utilisent la devise du fournisseur spécifiée sur l’onglet Sélection.
• N'ont pas de paiements en suspens dans un lot ouvert.
• Sont dans la plage des montants du fournisseur.

Spécifiez la plage des codes de paiement pour lesquels vous voulez créer des chèques ou laissez le champ De vide et texte affiché par défaut dans le champ À pour inclure tous les codes de paiement.

Indiquez si vous voulez payer seulement les transactions dues pour ou avant une date donnée, ne payer que les transactions qui accordent des remises pour paiement anticipé ou payer les transactions qui sont dues et offrent une remise.

Remarque : Puisque les remises ne s’appliquent pas aux notes de débit, notes de crédit, frais d’intérêt et paiements anticipés, elles sont donc exclues des lots créés en utilisant la sélection Date de remise.

Précisez la tranche de montants à payer ou définissez une tranche de 0,01 à 999 999 999,99 pour payer tous les montants dus indépendamment de leur taille.

Les restrictions des montants du fournisseur vous permettent de payer les plus petits montants automatiquement et d’utiliser différentes procédures pour les chèques plus importants.

Remarque : Le montant total à payer pour un fournisseur (une ou plusieurs factures) doit être compris dans les limites que vous spécifiez.

Spécifiez la plage de groupes de fournisseurs à inclure dans l'exécution de chèques ou laissez le champ De vide et le texte affiché par défaut dans le champ À pour inclure tous les groupes de fournisseurs.

Si vous avez seulement un groupe de fournisseurs, entrez le même code de groupe de fournisseurs dans les champs.

Spécifiez la plage de fournisseurs à inclure dans l'exécution de chèques, ou laissez le champ De vide et le texte affiché par défaut dans le champ À pour prendre en compte tous les fournisseurs.

Vous pouvez utiliser cette option pour spécifier un champ optionnel de fournisseur comme critère de sélection des fournisseurs pour un lot de paiement.

Si vous spécifiez un champ optionnel, des champs additionnels s'affichent pour vous permettre de préciser une plage de valeurs pour le champ. Vous pouvez également laisser le champ De vide et le texte affiché par défaut dans le champ À afin d'inclure toutes les valeurs pour le champ optionnel.

Si vous ne souhaitez pas utiliser un champ optionnel comme critère, acceptez Nil, le paramètre par défaut pour ce champ.

Remarque : Les fournisseurs sélectionnés doivent satisfaire tous les critères de sélection sur l'écran.

Dans le tableau, spécifiez le numéro de chaque fournisseur que vous souhaitez exclure du lot de paiement.

Vous pouvez ajouter ou supprimer des champs optionnels que vous avez définis pour les paiements dans l’écran de configuration Champs optionnels.

Si vous supprimez un champ optionnel inséré automatiquement, lorsque vous créez un lot en utilisant le code de sélection de paiements, Comptes fournisseurs réinsère le champ optionnel avec la valeur par défaut de l'enregistrement de configuration du champ optionnel.

Comptes fournisseurs affiche les valeurs par défaut des enregistrements de configuration du champ optionnel. Vous pouvez toutefois les modifier.

Il affiche également la description de la valeur que vous spécifiez.

Spécifiez comment imputer des paiements partiels aux factures associées à une tâche qui utilisent différents contrats, projets et catégories.

• Imputer intégralement. Sélectionnez cette option pour imputer automatiquement les paiements aux écritures de facture, commençant par la première écriture et jusqu'à ce que le paiement soit imputé intégralement.
• Ventiler par montant. Sélectionnez cette option pour imputer proportionnellement des paiements à toutes les écritures de la facture.

Ce champ s’affiche seulement si vous avez un livre auxiliaire multidevise.

La devise de la banque est la devise de paiement. Vous pouvez modifier la devise uniquement pour une autre devise utilisée par la banque.

Si vous souhaitez ajouter une devise pour une banque, vous devez utiliser l'écran Banques du module Services bancaires.

Vous pouvez définir un code comme Inactif si vous ne voulez pas qu’il soit utilisé accidentellement, mais que vous voulez garder les critères au cas où vous en auriez besoin ultérieurement.

Il s’agit de la date de la dernière mise à jour et de la sauvegarde du code de sélection de paiement.

Le compte bancaire sur lequel les chèques seront tirés.

Si vous avez un livre auxiliaire multidevise, assurez-vous que la banque accepte la devise que vous voulez utiliser.

Utilisez les écrans dans Services bancaires pour changer les renseignements sur la banque.

La description de la banque spécifiée s'affichera dans le champ Description banque.

Spécifiez le code pour le type de taux que vous souhaitez utiliser lors de la conversion des montants non fonctionnels à la devise fonctionnelle. Exemples de types de taux : “ cours journalier au comptant ”, “ taux contractuel ” et “ taux moyen ”.

Vous devez spécifiez un type de taux valide, tel que défini dans l'écran Types de taux de change de CF.

Chaque fournisseur reçoit un code bancaire (sur l’onglet Traitement de l’écran Fournisseurs), qui vous permet de payer les fournisseurs à partir de certaines banques.

Si vous sélectionnez cette option, Comptes fournisseurs crée des paiements uniquement pour les fournisseurs qui utilisent le code bancaire que vous précisez sur l'écran Créer un lot de paiements.

Ce champ s’affiche seulement si vous avez un livre auxiliaire multidevise.

Le module Comptes fournisseurs restreint les lots de paiements à une seule devise. Par exemple, vous pouvez payer les fournisseurs dont la monnaie de transaction est en dollars US ou ceux dont la devise est en dollars canadiens mais vous ne pouvez pas payer les deux types de fournisseurs dans un même lot créé par le système.

Si vous payez des fournisseurs manuellement en utilisant l’écran Saisie des paiements, vous pouvez utiliser plusieurs devises des fournisseurs même si tous les paiements sont dans une seule devise.