À propos de la sélection d'options pour Comptes fournisseurs
Comptes fournisseurs attribue un numéro unique à chaque document de paiement anticipé que vous ajoutez à un lot de paiements.
Le numéro est composé d'un préfixe qui identifie le type de transaction et d'un numéro attribué séquentiellement par Comptes fournisseurs, en commençant par le numéro que vous spécifiez.
Saisissez le préfixe et le numéro suivant à attribuer aux documents de paiement anticipé sur l’onglet Numérotation de l’écran Options de CF.
Il se peut que vous soyez en mesure de continuer à utiliser votre système de numérotation actuel. L’écran Options de CF vous permet également de spécifier, à tout moment, un préfixe et un numéro suivant différents qui seront attribués par Comptes fournisseurs. (Toutefois, vous ne pourrez pas apporter de modification susceptible de dupliquer les numéros de document.)
Vérifiez que les séquences de numéros et le numéro de chèque suivant sont définis dans Services bancaires. Les factures utilisent les numéros attribués par le fournisseur.
Vous pouvez utiliser jusqu’à six caractères pour définir le préfixe et jusqu’à neuf chiffres pour définir le numéro de document.
Si vous ne saisissez pas de préfixe et de numéro de document, Comptes fournisseurs attribuera automatiquement le chiffre 1 en tant que premier numéro de document et utilisera « PP » comme préfixe pour tous les documents de paiement anticipé.
Lorsque vous ajoutez un paiement anticipé dans l’écran Saisie des paiements, Comptes fournisseurs affectera automatiquement un numéro de document, à l’aide du préfixe et du numéro suivant que vous aurez spécifiés sur l’écran Options de CF. Si vous utilisez le numéro attribué, le champ Numéro suivant sera mis à jour sur l’écran Options de CF.
Les numéros de document peuvent aller jusqu’à 999999999, avant de revenir automatiquement à 1.
Si vous souhaitez modifier le numéro suivant à attribuer dans l’écran Options de CF pour le remplacer par un numéro inférieur, vous pourrez également modifier le préfixe, afin d’empêcher Comptes fournisseurs d’attribuer le même numéro de document deux fois. Vous ne pouvez pas reporter deux documents comportant des préfixes et des numéros strictement identiques.