Aperçu
Un journal de report est un dossier imprimé qui détaille les transactions d’un groupe de lots ayant été reportés ensemble. Il fournit une piste de vérification pour tous les détails non effacés ayant été reportés.
Vous pouvez imprimer des journaux de report pour des lots de factures, de paiements et d’ajustement. Dans les livres auxiliaires multidevises, vous pouvez aussi imprimer des journaux de report des transactions qui sont créées lorsque vous réévaluez des documents avec des nouveaux taux de change.
Utilisez l’écran Effacer l’historique de CF pour effacer les données destinées aux journaux après impression.
Quand l’imprimer
Imprimez des journaux de report après chaque exécution de report, puis archivez-les avec vos autres enregistrements de piste de vérification.
Remarque : Vous devez imprimer tous les journaux de report impayés avant de pouvoir utiliser l’écran Effacer l’historique de CF pour les effacer ou utiliser l’écran Fin de l’exercice de CF pour procéder au traitement de fin d’exercice.
Informations imprimées sur ce rapport
Le rapport peut inclure les renseignements suivants :
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Le numéro original de lot et de saisie pour chaque transaction. Utilisez ces numéros pour retrouver les listes de lots des transactions.
Si vous ne consolidez pas les transactions de grand livre (à l’aide de l’option Consolider lots GL, sur l’écran Options de CF), vous pourrez utiliser ces numéros pour identifier les transactions dans le rapport Transactions du GL.
- Les renseignements fiscaux figurent uniquement dans le journal de report des factures et indiquent le montant total de taxes pour chaque autorité fiscale, facture, note de crédit, ou note de débit.
- Les renseignements facultatifs que vous pouvez choisir d’inclure dans le rapport (par exemple, les champs optionnels, si vous les utilisez) ou la référence et la description des détails du grand livre utilisées pour les transactions.
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Le journal de report des paiements inclut les colonnes Ajustement et Remise qui répertorient tous les ajustements apportés aux documents à partir des écrans Saisie des paiements ainsi que les remises accompagnant les paiements imputés à des documents.
Effectuez des ajustements au cours de la saisie des paiements, si l’option Permettre les ajustements dans lots de paiements est sélectionnée sur l’écran Options de CF.
- Le journal de report des ajustements inclut les colonnes Débit et Crédit qui répertorient le numéro ou le code de ventilation du compte du grand livre sur lequel les débit ou crédit ont été reportés.
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Une page de sommaire.
Le journal de report des factures inclut un onglet sommaire qui répertorie séparément les totaux des factures, des notes de débit, des notes de crédit et des factures d’intérêts.
L’onglet sommaire du journal de report des paiements répertorie les totaux des ajustements, remises et paiements.
L’onglet sommaire du journal de report des ajustements répertorie les totaux des débits et des crédits.
- Le sommaire du grand livre répertorie les montants totaux des transactions créées pour chaque compte du grand livre sur lequel les lots sont reportés. Ces transactions sont placées dans les lots de grand livre créés par Comptes fournisseurs dans Grand livre de Sage 300, si vous en faites usage, ou dans les lots créés pour vous permettre de transférer les transactions vers un autre système de grand livre.
Si vous utilisez la comptabilité multidevise, les journaux de report comprendront également les renseignements suivants :
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La devise, le taux de change et la date du taux pour chaque transaction.
Le journal de report des paiements indique les taux de change s’appliquant aux fournisseurs et aux banques qui ne se servent pas de la devise fonctionnelle.
- Le total de la transaction (et le total de taxes, en ce qui concerne les journaux de report de factures) est indiqué dans la devise fonctionnelle ainsi que dans la devise de la transaction.
- L’onglet sommaire répertorie les totaux associés à chaque devise de transaction utilisée dans le rapport ainsi que les totaux équivalents dans la devise fonctionnelle.
- Les montants inclus dans l’onglet sommaire du Grand livre sont affichés dans la devise de la transaction et sont accompagnés des montants équivalents dans la devise fonctionnelle.
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Le journal de report des réévaluations inclut les transactions créées dans le cadre des comptes de gain et de perte de change du grand livre, lorsque vous réévaluez les documents multidevises en fonction des nouveaux taux de change.
Ce rapport regroupe les transactions en fonction de la séquence de report; pour chaque séquence de report, les transactions sont regroupées et totalisées par groupe de comptes.
Remarque : Si vous effectuez une réévaluation provisoire, vous pourrez également imprimer la liste de réévaluation provisoire, afin de vérifier les transactions qui seront créées lorsque vous reporterez la réévaluation. (Les numéros de séquence de report n’apparaissent pas sur la liste de réévaluation provisoire, car aucune transaction n’est reportée lorsque vous effectuez une réévaluation provisoire.)