Imprimer le rapport Transactions du GL

Imprimer des rapports de Comptes fournisseurs

Le rapport Transactions du GL est une liste des transactions de grand livre créées à partir de tous les lots Comptes fournisseurs reportés et de réévaluations reportées (dans les livres auxiliaires multidevises).

Vous pouvez imprimer une version détaillée ou sommaire du rapport. Le contenu du rapport détaillé dépend des options de consolidation sélectionnées sur l’écran Intégration GL. Par exemple, si les transactions de grand livre sont consolidées par compte et période fiscale, le rapport indiquera un total pour chaque compte du grand livre et chaque période fiscale. Si elles ne sont pas consolidées, le rapport affichera tous les détails pour chaque transaction.

Pour en savoir plus sur le contenu de ce rapport, consultez Rapport Transactions du GL de CF.

Quand l’imprimer

Imprimez ce rapport :

Après avoir reporté les lots Comptes fournisseurs, si vous utilisez l’option Créer transactions GL pendant le report.

Après la création de lots de grand livre, si vous utilisez l’option Créer transactions GL en utilisant l’écran Créer lot GL.

Si vous n’utilisez pas Grand livre de Sage 300, imprimez le rapport avant de transférer les données du lot à un autre système de grand livre.
Avant d’utiliser l’écran Fin de l’exercice de CF.

Créez tous les lots de grand livre impayés (si vous utilisez l’option de création de lots sur demande) et imprimez le rapport Transactions du GL avant d’effacer les journaux de report.

Pour imprimer le rapport Transactions du GL :

Ouvrez Comptes fournisseurs > Rapports des transactions de CF > Transactions de GL.
Dans le champ Sélectionner le type de lot, sélectionnez l’un ou l’ensemble des types de lots Facture, Paiement et Ajustement. Si vous vous servez de la comptabilité multidevise, vous pourrez également sélectionner Réévaluation.
Utilisez les champs De/À séquence de report pour indiquer une plage de numéros de séquence de report pour chaque type de lot que vous sélectionnez.

Les numéros de séquence de report les plus récents sont affichés dans le champ À séquence de report. Vous pouvez les accepter ou saisir des numéros plus anciens.
Sélectionnez des options supplémentaires en ce qui concerne le rapport, en utilisant les champs suivants :
- Format du rapport. Sélectionnez Détail ou Sommaire.
- Trier par. Si vous imprimez le rapport détaillé, indiquez si vous souhaitez répertorier les transactions du rapport par Numéro de compte, Exercice/Période ou par Numéro de saisie/lot.
  
  Le rapport sommaire est trié par numéro de compte du grand livre.
- Devise. Si vous utilisez la comptabilité multidevise, indiquez si vous souhaitez imprimer des montants dans chaque devise de transaction ou dans la devise fonctionnelle.
Cliquez sur Imprimer.