Si Comptes fournisseurs ne crée pas de lots du Grand livre lors du report, utilisez l’écran Créer lot du GL pour produire des lots de transactions du Grand livre à partir des lots reportés sur Comptes fournisseurs.
Remarque : Si vous essayez de reporter un lot de GL dans une période qui est verrouillée pour Grand livre, les transactions sont placées dans un lot d’erreurs. Pour cette raison, veillez à créer et à reporter des lots de Grand livre pour les transactions en suspens dans Comptes clients, avant de verrouiller une période du Grand livre.
Avant de commencer
- Décidez s’il est nécessaire de créer des lots de GL au cours du report ou ultérieurement, à l’aide de l’icône Créer des lots de GL. Puis, sélectionnez les options de création de lots de GL dans l’onglet Intégration de l’écran Intégration du GL.
- Reportez tous les lots d’ajustements, de paiements et de factures en attente dans Comptes fournisseurs.
- Imprimez le rapport Transactions du GL. (Vous ne pouvez pas imprimer ce rapport après avoir créé les lots du grand livre.)
Pour créer des lots de GL :
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Comptes fournisseurs > Traitement périodique de CF > Créer lot du GL
- Sélectionnez les types de lots reportés à partir desquels vous voulez créer des transactions (lots de factures, paiements ou ajustement).
- Sélectionnez le numéro de séquence de report à partir duquel vous voulez créer des transactions de chaque type de lot.
- Cliquez sur Poursuivre.
Si vous utilisez le Grand Livre de Sage 300, Comptes fournisseurs ajoute les nouvelles transactions à des lots de Grand Livre existants ou crée de nouveaux lots, selon votre choix pour l’option Créer des lots de GL dans l’écran Intégration du GL de CF.
Si vous n’utilisez pas Grand livre de Sage 300, vous verrez un message vous invitant à indiquer si le système doit ajouter des transactions à un fichier de lot existant ou remplacer le fichier.
Après avoir créé un lot de GL
- Reportez les lots dans Grand livre de Sage 300 si vous l’utilisez.
- Si vous utilisez un autre grand livre, importez le fichier de lot CSV dans votre grand livre, puis effacez le fichier.