Aperçu
Le rapport Transactions du GL de GS répertorie les écritures de journal du grand livre créées à partir de toutes les transactions reportées dans Gestion des stocks et ce, depuis la dernière création du lot de grand livre.
Quand l’imprimer
Imprimez ce rapport avant de créer des transactions du grand livre dans l'écran Créer lot du GL de GS. Lorsque vous créez le lot du grand livre, le programme supprime les données du rapport Transactions du GL de GS.
Informations imprimées sur ce rapport
Pour chaque transaction, le rapport détaillé comprend :
- Le numéro de séquence de report (c'est-à-dire, le numéro du traitement de clôture journalière durant lequel la transaction a été créée).
- Le code source qui identifie le programme source (Gestion des stocks) et le type de transaction dans votre grand livre. Les codes sources de Gestion des stocks sont :
- IC-AD ajustements
- IC-AS assemblages
- IC-CO transactions consolidées
- IC-RA ajustements des réceptions
- IC-RC réceptions
- IC-RR retours reportés à des réceptions
- IC-SH expéditions
- IC-SR retours d'expéditions
- IC-TF transferts
- Les données dans les colonnes Référence et Description, ainsi que la section Commentaire dépendent de vos choix à l'onglet Transactions de l'écran Intégration GL de GS.
- Les débits et les crédits.
Le rapport inclut aussi :
- Les totaux en fonction des options de tri (par exemple, par compte)
- Les totaux des débits et des crédits des transactions répertoriées sur le rapport
Le rapport sommaire affiche une ligne unique pour chaque numéro de compte du grand livre, laquelle comprend le montant total des débits et des crédits du compte.