Services bancaires > Rapprocher des comptes bancaires > Rapprocher des relevés téléchargés (OFX) > Désigner une transaction OFX comme opération bancaire
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Avant de commencer
Ces étapes supposent que vous utilisez l'écran Rapprocher les relevés OFX pour rapprocher un relevé que vous avez déjà téléchargé à partir du site web de votre institution financière.
Pour désigner une transaction OFX comme opération bancaire :
- Dans l'écran Rapprocher des relevés OFX bancaires, sélectionnez la transaction, puis cliquez sur Opération bancaire.
- Dans le champ Code de ventilation, saisissez le code du type d'opération bancaire. Vous pouvez également saisir le numéro de compte du grand livre directement dans le champ Compte du GL.
- Changez les champs Description et Référence puis ajoutez un commentaire, au besoin.
- Si l'opération bancaire est taxable, sélectionnez l'option Taxable, cliquez sur le bouton Modifier
, puis modifiez les champs dans l'écran qui s'affiche. Pour en savoir plus, consultez Écran Opération bancaire. - Cliquez sur Enregistrer.
- Cliquez sur Reporter.
- Fermez l'écran Opération bancaire.
- Dans l'écran Rapprocher les transactions OFX, cliquez sur Actualiser dans la table de détail pour actualiser la liste de transactions.