Il s'agit du processus du transfert des données comprises dans un lot de transactions vers les comptes du grand livre. Grand livre vous permet de reporter directement des opérations comptables dans les comptes ou de les reporter provisoirement, ce qui permet d'en mesurer l'effet.
Utilisez l'écran Reporter les lots de GL pour reporter tous les lots ou une plage des lots non reportés.
Vous pouvez également reporter des lots individuels à l'aide de l'écran Liste des lots de GL. Dans cet écran, vous ne pouvez toutefois reporter qu'un seul lot à la fois. (Vous choisissez le lot que vous souhaitez reporter, puis cliquez sur Reporter ou Report provisoire dans Liste des lots de GL).
Avant de commencer
- Imprimez et vérifiez les listes des lots que vous voulez reporter. Si nécessaire, apportez des corrections.
Remarque : Cette étape est requise si l'option Forcer la liste des lots est sélectionnée à l'onglet Report de l'écran Options de GL. Si vous n'utilisez pas l'option Forcer la liste des lots, vous pouvez reporter des lots non répertoriés après avoir sélectionné Prêt à reporter pour chaque lot.
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Dans l'écran Listes des lots, passez l'état de chaque lot que vous voulez reporter à Prêt à reporter.
- Assurez-vous que :
- Les périodes fiscales auxquelles vous souhaitez reporter sont déverrouillées pour Grand livre.
- Les comptes auxquels vous reportez existent dans Grand livre et que leur état est Actif.
- Toutes les écritures sont équilibrées.
- L'option Permettre report provisoire est sélectionnée dans l'onglet Report de l'écran Options de GL, si vous effectuerez des reports provisoires.
Important! Si vous avez reporté des données provisoires auparavant, assurez-vous que vous êtes prêt à les supprimer — les lots reportés de manière provisoire sont automatiquement supprimés au prochain report.
- Sauvegardez vos données.
Pour reporter des lots de transactions :
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Grand livre > Transactions de GL > Report des lots.
- Spécifier les lots à reporter en sélectionnant Tous les lots ou Plage.
Si vous souhaitez reporter un seul lot, saisissez le même numéro de lot pour le début et la fin de la plage.
- Cliquez sur Reporter pour reporter les lots de manière permanente.
Cliquez sur Report provisoire pour reporter de manière temporaire.
Après le report des lots
- Si des erreurs ont été décelées et placées dans un nouveau lot lors du report, corrigez les erreurs, puis reportez le lot.
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Imprimez le journaux de report pour obtenir un rapport de piste d'audit des transactions reportées.
Pour avoir un rapport des transactions provisoires, imprimez le journal de report provisoire.
- Lorsque vous êtes prêt, reportez les lots provisoires de manière permanente.