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Rapport Plan comptable de GL

Information stockée dans les comptes de Grand livre

À propos de la saisie des soldes de comptes, données historiques et quantités

Aperçu

Le rapport Plan comptable répertorie une plage ou la totalité des comptes du Grand livre en fonction des critères de sélection, de tri et de format de rapport spécifiés.

Lors de l'impression, vous pouvez sélectionner les comptes par numéro de compte, segment, groupe de comptes, groupe de comptes trié ou champ optionnel. Puis spécifiez le type de rapport et la plage d'écritures, soit comptes ou segments, que vous souhaitez imprimer.

Informations imprimées sur ce rapport

Les informations suivantes sont imprimées sur le rapport :

Les plages de numéros de compte, codes de segment, groupes de comptes ou groupes de comptes triés que vous avez spécifiées pour le rapport.
L'ordre dans lequel les comptes sont répertoriés, que ce soit par numéro de compte, segment, groupe de comptes ou groupe de comptes trié.
Le type d'informations que vous imprimez. Suite...
- Détails - Liste sommaire. Affiche les informations de configuration de base, y compris le numéro de compte, description, état, configuration du compte et options de consolidation et de ventilation.
- Détails - Liste complète. Imprime les informations de la liste sommaire, ainsi que les groupes de comptes et le segment auquel le compte est fermé.
  Vous pouvez également choisir d'inclure les champs optionnels de détails de transaction et de compte (et leurs valeurs) qui sont définis pour chaque compte.
- Devises valides. Affiche les devises qui sont valides pour chaque compte multidevise, indique si la réévaluation est autorisée et, dans l'affirmative, affiche le code de réévaluation.
- Ventilation. Affiche les comptes auxquels des soldes sont ventilés, ainsi que les pourcentages ventilés à chacun.
- Livres auxiliaires compte de contrôle. Répertorie les comptes de contrôle du grand livre, ainsi que les livres auxiliaires qui les utilisent.
- Comparaison des séries financières. Vous permet de comparer les variations des comptes pour deux séries financières. Les options de comparaison sont Réels, Budget 1 à Budget 5, Réels provisoires, Quantité et Quantité provisoire.
  Vous pouvez aussi choisir l'option Montants comptes parents pour imprimer les montants du compte parent et de tous ses comptes membres (à tous les niveaux), cumulés en un montant unique pour chaque période. (Les montants des comptes membres sont inclus une seule fois dans les montants des comptes parents.)
- Comptes parents. Sélectionnez Membres ou Comptes parents pour imprimer les montants du compte parent et/ou de tous ses comptes membres (à tous les niveaux), cumulés en un montant unique. (Les montants des comptes membres sont inclus une seule fois dans les montants des comptes parents.)
- Configuration compte. La colonne Configuration compte affiche les codes correspondant à chaque compte, suivis d'une virgule.
  Le premier code représente le type de compte, suivi du code correspondant au type de solde de compte, puis le code du type de devise et enfin celui d'un compte parent (uniquement lorsque le compte est un compte parent ou un compte membre ; sinon aucun code n'apparaît dans cette position).
  Codes de type de compte
  - B = compte de bilan
  - I = compte de produit et charge
  - R = compte de bénéfices non répartis
  - Les codes de type de solde de compte comprennent :
    CR = compte de crédit
    DR = compte de débit
  - Les codes de type de devise comprennent :
    M = compte multidevise
    F = devise fonctionnelle
  - Les codes de comptes parents comprennent :
    R = compte parent
    M = membre d'un compte parent
    B = aussi compte parent que membre d'un compte parent
- Cpte cntrl. La colonne Cpte cntrl indique si le compte est un compte de contrôle. Pour voir quels livres utilisent le compte de contrôle, imprimez la version Cpte contrôle - Livres auxiliaires. du rapport.
- Report en. La colonne Report en indique si le report s'effectue au format détail ou consolidé ou si le report à ce compte est interdit.
Dans le cas du rapport Comptes parents, le rapport affiche tous les comptes parents, tous leurs comptes membres directement associés et un champ Oui/Non qui indique si les comptes membres sont eux-mêmes des comptes parents.