Apparier des transactions OFX à des transactions bancaires

Lorsque vous cliquez sur Rapprocher sur l'écran Rapprocher les relevés OFX, Services bancaires apparie automatiquement les transactions du relevé OFX aux transactions de Sage 300 de la manière suivante :

• En ce qui concerne les paiements, Services bancaires tente d'apparier les montants des transactions ainsi que les éléments supplémentaires dans l'ordre suivant :

  1. Le numéro de chèque utilisé dans Sage 300 et le numéro de référence dans le fichier OFX.
  2. La référence utilisée dans Sage 300 et le numéro de référence ou le commentaire dans le fichier OFX.
  3. Le nom du bénéficiaire (ou nom du fournisseur) dans Sage 300 et le nom de bénéficiaire ou le code de bénéficiaire dans le fichier OFX.
  4. Le commentaire de transaction dans Sage 300 au nom de bénéficiaire, au code de bénéficiaire ou au commentaire dans le fichier OFX.

• En ce qui concerne les dépôts, Services bancaires tente d'apparier les montants des transactions ainsi que les éléments supplémentaires dans l'ordre suivant :

  1. Le numéro de transaction utilisé dans le dépôt de Sage 300 et le numéro de référence utilisé dans le fichier OFX.
  2. Le commentaire utilisé dans le dépôt de Sage 300 et le nom de bénéficiaire, le code de bénéficiaire ou le commentaire dans le fichier OFX.
  3. Le nom ou le code de bénéficiaire dans Sage 300 et le nom ou le code de bénéficiaire dans le fichier OFX.

Remarque : Si vous appariez des dépôts par transaction et que le programme apparie au moins un détail d'un dépôt, l'état du dépôt passe à Rapprocher par détail du dépôt. Cela concerne uniquement les dépôts qui contiennent plusieurs encaissements (tels que ceux qui sont saisis dans Comptes clients).

Dernière publication : 4/13/2016