Virer des fonds

Utilisez l'écran Virements bancaires pour :

• Virer des fonds d'une banque à une autre.
• Enregistrer une écriture pour enregistrer les frais facturés par une banque en relation à un virement.
• Corriger un dépôt que vous avez reporté à la mauvaise banque.

Pour virer des fonds :

1. Ouvrez Plus > Opérations bancaires > Virements bancaires.Ouvrez Plus > Services bancaires > Virements bancaires.
2. Dans le champ Date report virement, spécifiez la date du virement.
3. Saisissez une description et une référence pour le virement.
4. Spécifiez les banques entre lesquelles vous virez des fonds. Suite...
   1. Dans le champ Virement de Code banque, saisissez le code de la banque d'origine.
   2. Dans le champ Virement à Code banque, saisissez le code de la banque à laquelle vous virez les fonds.

      Le programme crée des lignes de détails pour ces banques dans la section Frais bancaires de l'écran Virements bancaires.

   3. Dans le champ Virement de - Montant virement, saisissez le montant à virer, et ensuite appuyez sur la touche Tab.

      Le programme affiche le montant dans le champ Virement à - Montant dépôt. Le montant du virement sera exprimé dans les devises des banques choisies.

      Remarque :

      Pour un système multidevise, le programme affiche initialement dans la devise du relevé bancaire. Si une banque est multidevise, vous pouvez changer la devise de la transaction. (Le programme utilise le type de taux implicite de la banque pour déterminer le taux de change utilisé pour convertir le montant du virement à la devise fonctionnelle.)

      Le programme affiche le code devise de chaque banque dans la section Frais bancaires de l'écran.

5. Si vous avez besoin d'utiliser un taux de change, un type de taux ou une date de taux différent, cliquez sur le bouton Taux, puis utilisez l'écran Taux de change des virements bancaires pour modifier ces champs, au besoin.
6. Si le virement fait l'objet de frais bancaires, utilisez la table de détails des frais bancaires pour enregistrer les détails des frais. Suite...

   En utilisant une ligne distincte pour chaque banque qui facture des frais :

   1. Spécifiez un code de ventilation pour le type de frais, le cas échéant.

      Le programme affiche le compte de GL associé au code de ventilation dans le champ voisin.

   2. Si vous n'avez pas spécifié un code de ventilation ou si vous avez besoin de changer le compte, utilisez le dépisteur pour sélectionner le compte du GL voulu.
   3. Dans le champ Montant, saisissez le montant des frais bancaires facturés par la banque.

   4. Si le frais bancaire est taxable :

      1. Double-cliquez dans le champ Taxable pour le passer à "Oui", puis cliquez sur le bouton Modifier pour ouvrir l'écran Taxes. Pour obtenir de plus amples renseignements sur cet écran, consultez Écran Taxes.
      2. Sélectionnez un groupe de taxes.

         Le programme affiche les autorités fiscales du groupe de taxes.

      Si vous choisissez les options Calculer montant de taxe et Calculer base de taxation, le programme calcule tous les montants pour vous.

   5. Si vous avez besoin de saisir des montants de taxe manuellement, décochez les options Calculer montant de taxe et Calculer base de taxation, puis saisissez les montants voulus.
   6. Cliquez sur Fermer pour retourner à l'écran Virements bancaires.
   Remarques :

   • Les montants de taxe s'affichent dans les champs Total taxe et Taxe comprise. (Si une autorité fiscale ne permet pas l'inclusion des taxes, le montant de taxe est affiché dans le champ Taxe exclue.)
   • Ne sélectionnez pas un compte du GL dans la grille Frais bancaires si le champ Reporter au compte correspondant indique Interdit.
7. Cliquez sur Reporter pour reporter le virement.

Dernière publication : 4/13/2016