En savoir plus
Aperçu
Le rapport État des retraits bancaires répertorie tous les chèques et les virements en circulation à partir d'une banque ou d'une plage de banques que vous spécifiez.
Quand l’imprimer
Imprimez ce rapport :
- Chaque fois que vous souhaitez afficher l’état des retraits (par exemple pour vérifier si des retraits ont été compensés par la banque avec des erreurs).
- Avant de reporter un rapprochement bancaire, pour maintenir une piste d’audit de tous les paiements et autres retraits.
Remarques :
- Le rapport contient des renseignements sur le rapprochement courant qui ne seront plus disponibles après le report du rapprochement. Donc, assurez-vous d'imprimer le rapport avant de reporter un rapprochement bancaire.
- Vous pouvez utiliser le rapport Registre des paiements/chèques ou l'écran Consultation de l'historique de transaction bancaire pour consulter des renseignements sur les rapprochements reportés.
Informations imprimées sur ce rapport
Le rapport inclut les informations suivantes pour chaque banque :
- Les retraits, groupés et totalisés par état dans la devise fonctionnelle de chaque banque.
- Un sommaire par banque à la fin du rapport, précisant les totaux en devise fonctionnelle et de transaction pour chaque devise.