Aperçu
Le rapport Transactions du GL est une liste des transactions du grand livre créées par toutes les transactions et réévaluations reportées (dans les livres auxiliaires multidevises).
Utilisez le rapport comme piste d'audit des transactions créées par le grand livre.
Quand l’imprimer
Imprimez ce rapport avant d'utiliser l'écran Créer lot du GL pour envoyer des transactions au grand livre.
- Si vous utilisez l'option Créer les transactions du GL pendant le report, les transactions sont envoyées immédiatement au Grand livre et vous ne pouvez pas imprimer le rapport Transactions du GL. Cependant, vous pouvez imprimer un rapport des transactions du Grand livre à l'aide du rapport Liste des lots du GL.
- Lorsque vous effacez les journaux de report imprimés ou l'historique des transactions, vous ne pouvez plus imprimer le rapport.
Informations imprimées sur ce rapport
Le rapport Transactions de GL inclut les informations suivantes :
- Informations sur les transactions.
Remarque : Le niveau de détail des transactions sur le rapport détaillé dépend de votre choix pour l'option Regrouper les lots du GL. Par exemple, si vous avez choisi Consolider par compte et période comptable, le rapport donne un total pour chaque compte du grand livre et chaque période fiscale. Si vous avez choisi Ne pas consolider, le rapport affiche tous les détails de chaque transaction.
- Vous pouvez imprimer une version détaillée ou sommaire du rapport. Le rapport sommaire donne un total pour chaque numéro de compte.
- Si vous avez un système multidevise et si vous imprimez un rapport détaillé dans la devise de transaction, le rapport affiche le taux de change utilisé pour calculer l'équivalent dans la devise fonctionnelle pour chaque montant de transaction.