À propos de l'utilisation de Comptes clients avec Grand livre
Sélectionner des options d’intégration du Grand livre pour Comptes clients
Sélectionnez si vous voulez combiner ou non les détails de transactions d'un même compte du grand livre, et le cas échéant, quels détails sont consolidés.
Important! Si vous consolidez des transactions, vous ne pourrez pas effectuer un zoom avant dans ces transactions à partir de Grand livre.
Vous pouvez choisir :
Remarque : Si vous modifiez cette sélection, la nouvelle sélection s'applique seulement aux transactions reportées après la modification et n'a pas d'effet sur les transactions appartenant déjà à un lot du grand livre.
Précisez quand créer les transactions du grand livre :
Important! Si vous sélectionnez Pendant le report, vous ne pouvez plus imprimer le rapport Transactions de GL.
Vous pouvez modifier votre choix à tout moment. Cependant, si vous sélectionnez Manuellement en utilisant l'écran Créer lot du GL de CC, imprimez une copie du dernier rapport Transactions GL et créez toute transaction en retard avant de changer cette sélection.
Sélectionnez la méthode à utiliser pour créer des transactions du grand livre :
Remarque : Si vous essayez de reporter un lot de GL dans une période qui est verrouillée pour Grand livre, les transactions sont placées dans un lot d'erreurs. Pour cette raison, habituez-vous à créer et reporter des lots de Grand livre pour les transactions en suspens de Comptes clients avant de verrouiller une période pour Grand livre.
Comptes clients crée automatiquement des lots de grand livre distincts pour différents types de transactions que vous pouvez reporter (factures, encaissements, ajustements)
Cette table contient les colonnes suivantes qui servent à créer les codes sources :
Remarque : Le type source par défaut pour les paiements reçus est le même que pour les extournes de paiements reçus. Le code source par défaut pour les remboursements est le même que celui des extournes de remboursements.
Le code source de chaque type de transaction est une combinaison de code de grand livre auxiliaire et de code de type source. Les codes sources sont utilisés pour identifier les transactions dans Grand livre.
Cette table affiche le numéro de séquence de report de chaque type de lot de transactions pour lequel des transactions de grand livre ont été créées.
Si vous sélectionnez Sur demande en utilisant l’écran Créer lot GL pour l’option Créer des transactions GL, vous pouvez utiliser cette information pour déterminer si vous avez créé toutes les transactions en retard de grand livre.
Cet onglet affiche les informations à inclure dans les champs de description, référence ou commentaire dans les transactions du grand livre pour chaque type de transaction. Vous pouvez assigner un ou plusieurs éléments d'information (segments) à chaque champ.
Remarque : Si vous modifiez les paramètres sur cet onglet, les nouveaux paramètres s'appliquent seulement aux transactions reportées après la modification et n'ont pas d'effet sur les transactions appartenant déjà à un lot du grand livre.
Pour chaque type de transaction de détail, cette colonne affiche les renseignements de commentaire qui apparaîtront avec les détails non consolidés dans le rapport Transactions de GL et dans le lot de grand livre.
Pour modifier les renseignements, cliquez sur l'icône Modifier à droite du champ que vous voulez modifier, puis apportez vos modifications dans l'écran Détail intégration GL de CC.
Pour chaque type de transaction de détail, cette colonne affiche les renseignements qui seront affichés avec les détails non consolidés dans la colonne Description sur le rapport Transactions de GL et dans le champ Description du lot du grand livre.
Remarque : Si vous consolidez les détails pendant le report, la description est « CONSOL » pour toutes les transactions dans Grand livre.
Pour modifier les renseignements, cliquez sur l'icône Modifier à droite du champ que vous voulez modifier, puis apportez vos modifications dans l'écran Détail intégration GL de CC.
Pour chaque type de transaction de détail, cette colonne affiche les renseignements qui seront affichés avec les détails non consolidés dans la colonne Référence sur le rapport Transactions de GL et dans le champ Référence du lot du grand livre.
Remarque : Si vous consolidez les détails lors du report, la référence est vide pour toutes les transactions dans Grand Livre.
Pour modifier les renseignements, cliquez sur l'icône Modifier à droite du champ que vous voulez modifier, puis apportez vos modifications dans l'écran Détail intégration GL de CC.
Pour chaque type de transaction de saisie, cette colonne affiche les renseignements qui apparaîtront en tant que description de la saisie dans le rapport Transactions de GL et dans le lot de grand livre.
Pour modifier les renseignements, cliquez sur l'icône Modifier à droite du champ que vous voulez modifier, puis apportez vos modifications dans l'écran Détail intégration GL de CC.
Cette colonne affiche les types de transactions pour lesquelles vous pouvez affecter des renseignements relatifs aux transactions du grand livre.
Pour modifier les renseignements, cliquez sur l'icône Modifier à droite du champ que vous voulez modifier, puis apportez vos modifications dans l'écran Détail intégration GL de CC.
Comptes clients crée des lots de transactions du grand livre soit lorsque vous reportez les transactions de CC ou sur demande. Chaque transaction du grand livre inclut toutes les informations requises pour mettre à jour les données des comptes clients dans votre grand livre.
Vous utilisez l’écran Intégration GL de CC pour contrôler comment les transactions du grand livre sont créées.
Utilisez cet onglet pour contrôler quand et comment les transactions de GL sont créées. Suite...
Utilisez cet onglet pour spécifier les informations à utiliser dans les champs de description, référence et commentaire dans les transactions du grand livre. Suite...