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Aperçu
Le rapport Transactions de GL répertorie les transactions de grand livre créées à partir de lots
Vous pouvez imprimer une version détaillée ou sommaire du rapport. La version sommaire comporte une ligne pour chaque numéro de compte.
Quand l’imprimer
Imprimez le rapport avant d’utiliser :
- L'écran Effacer l'historique de CC pour effacer les journaux de report imprimés.
- L'écran Fin de l’exercice de CC pour clôturer l'exercice.
Informations imprimées sur ce rapport
La version détaillée du rapport Transactions du GL inclut :
- Le numéro du lot et le numéro de saisie. Le numéro de saisie est assigné lorsque la transaction est ajoutée à un lot et fait toujours partie de l’enregistrement de la transaction.
- Le code source est attribué pendant le report pour identifier les types de transaction. Les codes sont définis à l'onglet Intégration de l'écran Intégration GL de CC.
- La description et référence des transactions. Les informations affichées sont spécifiées à l'onglet Transactions de l'écran Intégration GL de CC.
- Options de tri des totaux.
- Le total des débits et des crédits du rapport.
La version sommaire du rapport Transactions du GL inclut :
- Une ligne pour chaque numéro de compte, avec le total des débits et crédits reportés au compte.
- Le total des débits et des crédits du rapport.