Le rapport Bordereaux de dépôt répertorie les encaissements par numéro de dépôt et regroupe les encaissements par type. Dans un livre auxiliaire multidevise, si un dépôt comprend plusieurs devises, les dépôts sont également regroupés en fonction de la devise.
Vous pouvez imprimer ce rapport uniquement si vous avez d’abord sélectionné l’option Permettre l’impression bordereaux de dépôt sur l’écran Options de CC.
Si vous sélectionnez l’option Créer bordereau dépôt lors de création du lot d’encaissements (dans l’écran Options de CC), Comptes clients attribue automatiquement un numéro de dépôt (bordereau) unique à chaque lot d’encaissements.
Conseil : Pour simplifier le rapprochement bancaire à la fin du mois, vous devez préparer un bordereau de dépôt distinct pour chaque lot d’encaissements, plutôt que de combiner des encaissements de plusieurs lots sur un seul bordereau de dépôt, ou vice versa.
Quand l’imprimer
Imprimez le rapport lorsque vous avez terminé la saisie d’un lot d’encaissements comme dépôt et que vous êtes prêt à remplir un bordereau de dépôt bancaire.
Avant de commencer
- Assurez-vous que l’option Permettre l’impression bordereaux de dépôt est sélectionnée à l’écran Options de CC.
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Si vous utilisez Traitement de paiements, terminez le traitement des paiements par carte de crédit avant d’imprimer le bordereau de dépôt.
Avertissement! Si l’option Permettre modification après impression des bordereaux de dépôt n’est pas sélectionnée à l’écran Options de CC, le bouton Facturer n’est pas disponible après avoir imprimé le bordereau de dépôt et vous ne pouvez pas traiter les paiements par carte de crédit.
- Au besoin, changez le format du bordereau de dépôt que vous souhaitez imprimer.
Pour imprimer le rapport :
- Ouvrez Comptes clients > Rapports des transactions de CC > Bordereaux de dépôt.
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Dans le champ Bordereau dépôt, tapez le nom du format que vous utilisez pour l’impression des bordereaux de dépôt pour la banque.
Le formulaire de bordereaux de dépôt par défaut, BKDPST01.RPT, est formaté pour les imprimantes laser et comprend les encaissements par chèque ou au comptant seulement.
Le formulaire BKDPST02.RPT comprend les encaissements par chèque, au comptant et les autres types d’encaissements que vous utilisez. Il comprend aussi un formulaire qui vous permet de remplir un bordereau de dépôt bancaire officiel.
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Sélectionnez les options supplémentaires comme suit :
- Réimprimer les bordereaux de dépôt déjà imprimés. Sélectionnez cette option si vous voulez imprimer de nouvelles copies des bordereaux de dépôt qui ont déjà été imprimés.
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Code banque. Acceptez le code de banque affiché ou spécifiez-en un autre.
Sélectionnez le code bancaire qui correspond au code bancaire dans les lots pour lesquels vous souhaitez imprimer des bordereaux de dépôt. Si d’autres codes bancaires sont utilisés dans la plage de lots indiquée, Comptes clients imprime les bordereaux de dépôt uniquement pour les lots qui utilisent le code bancaire saisi dans ce champ.
- Du numéro de dépôt/Au numéro de dépôt. Spécifiez la plage de dépôts pour laquelle vous voulez imprimer des bordereaux de dépôt ou acceptez les valeurs par défaut pour inclure tous les numéros de dépôt.
- Cliquez sur Imprimer.
Le rapport apparait dans une nouvelle fenêtre Sage 300. Vous pouvez imprimer le rapport ou l'exporter dans un fichier.