Imprimer le rapport Balance âgée de CC

Le rapport Balance âgée regroupe les transactions et les soldes impayés dans une période courante et quatre périodes chronologiques par date de document ou date d’échéance. Le rapport permet d’analyser vos comptes clients.

Vous pouvez générer une version détaillée du rapport (énumérant les documents impayés pour chaque client) ou une version sommaire (une seule ligne pour chaque client, avec le solde courant dans le compte du cleint et le solde dans chaque période âgée).

Vous pouvez utiliser des critères de sélection pour limiter les clients à inclure sur le rapport. Vous pouvez également limiter les types de transactions à inclure.

Pour imprimer le rapport Balance âgée de CC :

1. Ouvrez Comptes clients > Rapports des transactions de CC > Balance âgée.
2. Dans le champ Type de rapport de l'écran du rapport Balance âgée de CC, sélectionnez de produire soit :
   • Un rapport Balance âgée selon la date d’échéance ou la date du document.
   • Un rapport Créances impayées selon la date d’échéance ou la date du document.
3. Dans le champ Âge au, indiquez la date à laquelle les créances sont à reporter. Le programme utilise également cette date pour attribuer les transactions ou les soldes aux périodes âgées. Par exemple, si vous imprimez le rapport Balance âgée par Date d’échéance, le programme assigne chaque transaction à une période âgée en calculant le nombre de jours entre sa date d’échéance et la date indiquée dans le champ Âge au.
4. Dans le champ Arrêt par, sélectionnez la méthode de sélection de la période ou date d’arrêt pour les transactions à inclure dans le rapport. Suite...
   • Date document. Inclut des documents selon leur date de document (indépendamment de la période fiscale à laquelle vous les avez attribués). Vous saisissez ensuite une date d'arrêt.
   • Date report. Inclut des documents selon leur date de report. Vous saisissez ensuite une date d'arrêt.
   • Exercice/Période. Inclut toutes les transactions jusqu'à la fin de la période fiscale. Vous saisissez ensuite l'exercice et la période dans le champ Exercice/Période.
5. Dans le champ Imprimer transactions en, choisissez d'imprimer une version sommaire, une version détaillée par date de document ou une version détaillée par numéro de document.
6. Si vous devez modifier les périodes âgées de ce rapport, apportez les modifications voulues dans la colonne À période âgée (jours) de la table. Au départ, cette table affiche les périodes âgées définies à l'onglet Relevé de l'écran Options de CC.
7. Sélectionnez les clients à inclure sur le rapport. Suite...
   1. Dans le champ Type de compte, choisissez d'inclure tous les types de clients, uniquement les clients ayant des relevés de compte détaillé ou uniquement les clients dont le solde est reporté.
   2. Dans la table Sélectionner clients par, vous pouvez sélectionner de un à quatre critères de sélection pour limiter les clients inclus dans le rapport.

      Comme premier critère de sélection, vous pouvez choisir Numéro de client, Compte national, Groupe de clients, Cycle de facturation ou Nom abrégé. Pour les trois critères de sélection restants, vous pouvez également choisir des champs supplémentaires pour limiter les clients.

      Vous pouvez ensuite spécifier la plage pour chaque critère de sélection que vous choisissez.

      Si vous ne choisissez pas de critères de sélection, le rapport inclut tous les clients possédant le type de compte que vous sélectionnez.

8. Sélectionnez l'ordre dans lequel les clients sont répertoriés sur le rapport. Suite...

   1. Dans la table Trier les clients par, vous pouvez choisir de un à quatre ordres de tri. Pour la première option, choisissez entre Compte national, Groupe de clients, Cycle de facturation, Nom abrégé, Groupe de comptes et Territoire. Pour les trois ordres de tri restants, vous pouvez également choisir des champs supplémentaires pour trier les clients.

      Si vous ne sélectionnez pas un ordre de tri, le rapport fait le tri par numéro de client.

   2. Pour chaque ordre de tri, vous pouvez aussi sélectionner l'option Titre (pour inclure les titres de chaque groupe trié) et l'option Total (pour inclure les sous-totaux de chaque groupe trié).
9. Dans le champ Sélectionner types de transaction, sélectionnez un ou plusieurs types de transactions à inclure dans le rapport. Vous avez le choix entre Facture, Note de débit, Note de crédit, Intérêt, Comptant non imputé, Paiement anticipé, Encaissement, Remboursement et Ajustement.

   Remarque : Si vous sélectionnez Ajustement, les ajustements sont listés séparément des transactions auxquelles ils ont été imputés.

10. Si vous voulez regrouper les transactions par type pour chaque client, sélectionnez l'option Trier transactions par type de transaction.
11. Dans les sections Inclure et Afficher, sélectionnez toute information supplémentaire à inclure sur le rapport. Suite...
    • Contact/Téléphone/Marge crédit. Sélectionnez cette option pour inclure le correspondant de chaque client, son numéro de téléphone et la limite de crédit du client.
    • Espace pour commentaires. Sélectionnez cette option pour laisser un espace vide à la fin de chaque liste de client pour vos commentaires.
    • Inclure seulement les clients qui excèdent leurs limites de crédit. Sélectionnez cette option pour limiter le rapport aux clients qui ont dépassé leurs limites de crédit.
    • Clients avec solde zéro. Choisissez cette option pour inclure les clients dont les comptes ont un solde nul. Cette option peut permettre d'identifier les comptes clients dormants. Notez qu'un compte peut avoir un solde nul et avoir malgré tout des transactions en suspens (telles qu'une facture de compensation et une note de crédit).
    • Écritures imputées. Sélectionnez cette option pour inclure tous les documents tels que les encaissements et les notes de crédit imputés à chaque facture reportée. Si vous ne sélectionnez pas cette option, le rapport n’affichera que le solde dû pour chaque transaction en suspens.
    • Transactions payées intégralement. Sélectionnez cette option pour inclure les documents payés intégralement, mais qui n’ont pas encore été effacés de Comptes clients.

      Si vous voulez seulement inclure les transactions récemment réglées au complet, vous saisissez aussi la date la plus récente pour laquelle afficher les transactions payées intégralement.

    • Retenue de garantie âgée. Sélectionnez cette option pour inclure les soldes de retenue de garantie âgée pour chaque client. (Cette option s'affiche seulement pour les rapports par date d’échéance).
12. Si vous utilisez la comptabilité multidevise, utilisez le champ Imprimer montants en pour choisir d'afficher les montants des transactions dans la devise du client ou dans la devise fonctionnelle.
13. Cliquez sur Imprimer.

    Le rapport apparait dans une nouvelle fenêtre Sage 300. Vous pouvez imprimer le rapport ou l'exporter dans un fichier.

Dernière publication : 4/13/2016