Imputer des paiements anticipés et des notes de crédit dans l’écran Saisie des paiements

Utilisez la table de détails de Saisie des paiements de CF pour effectuez les actions suivantes :

• Imputer les nouveaux paiements à des transactions en suspens.
• Imputer des paiements anticipés et des notes de crédit déjà reportées.
• Modifier les imputations de paiements non reportées.
• Saisir des ajustements pour des factures, notes de crédit ou notes de débits (si vous utilisez l’option Permettre les ajustements dans les lots de paiements).
• Revoir l’historique des imputations à un document.

Pour imputer un paiement anticipé ou une note de crédit, procédez comme suit :

1. Ouvrez Comptes fournisseurs > Transactions de CF > Saisie des paiements.
2. Saisissez le numéro du document correspondant au paiement anticipé ou à la note de crédit que vous souhaitez imputer.

   Si vous avez sélectionné Imputer document comme type de transaction de paiement, Comptes fournisseurs affichera le montant que vous pouvez imputer dans la champ Montant non imputé sur le volet Montants de paiement.

3. Si vous utilisez des champs optionnels et souhaitez afficher ou modifier les champs de paiement optionnels attribués automatiquement à cette transaction, cliquez sur le lien Modifier situé à côté de l’option Champs optionnels.

   Un écran Champs optionnels de CF s’affiche, vous permettant de modifier ou de supprimer les champs optionnels attribués à cette transaction. Vous pouvez également assigner des champs de paiement optionnels différents.

4. Si vous connaissez le numéro du document auquel vous imputez la facture ou s'il existe un grand nombre de documents pour ce fournisseur, sélectionnez l'option Filtrer documents. Sinon, décochez cette option.

   • Si vous utilisez l'option Filtrer documents :

     1. Sélectionnez le type de documents à afficher (Tous, Facture ou Note de débit).
     2. Choisissez l'ordre dans lequel répertorier les documents (Numéro de document, Numéro de bon de commande, Date d'échéance, Numéro de commande, Date du document, Solde courant ou Numéro de document original).
     3. Spécifiez le numéro de début, la date ou le solde, selon le choix de l'ordre des documents.
     4. Cliquez sur le bouton Actualiser .
     5. Pour chaque document auquel vous souhaitez imputer le paiement, sélectionnez Oui dans la colonne Imputer.
     6. Dans le champ Montant imputé, saisissez le montant à imputer.
        Remarques :

        • Par défaut, le montant intégral est imputé et la remise totale est appliquée. Toutefois, vous pouvez reporter la transaction sans imputer la totalité de la note de crédit ou du paiement anticipé et imputer la partie restante à une date ultérieure.
        • Vous ne pouvez pas imputer un montant supérieur au total du paiement.
     7. Si une remise sur paiement anticipé s'applique à la facture, entrez le montant dans la colonne Remise appliquée.

        Remarque : Vous pouvez saisir une remise appliquée qui dépasse celle spécifiée sur la facture originale.

   • Si vous n'utilisez pas l'option Mode sélection :

     1. Dans le champ Numéro document, saisissez le numéro de document.
     2. Dans le champ Numéro paiement, saisissez « 1 » ou tapez le numéro de paiement si le document contient des paiements échelonnés multiples.
     3. Dans le champ Montant imputé, saisissez le montant à imputer.
     4. Si vous saisissez un paiement partiel pour un document associé à une tâche, choisissez une méthode d'imputation pour le paiement et modifiez la ventilation du paiement, au besoin.
     5. S'il existe un montant de remise, saisissez-le dans le champ Remise offerte.

Dernière publication : 4/13/2016