Aperçu
Vous pouvez imprimer des chèques pour les paiements que vous saisissez dans Comptes fournisseurs, sur les formulaires de chèque qui comprennent un talon énumérant les détails du paiement; vous pouvez également imprimer les chèques et les talons séparément sur différents formulaires, ainsi qu’imprimer des chèques ou des talons uniquement.
Comptes fournisseurs comporte quatre modèles de formulaire pour les chèques; ils sont accompagnés de talons. Vous pouvez utiliser les modèles de formulaire ou les modifier en fonction des besoins de votre société (vous pouvez, par exemple, adapter les formulaires si vous utilisez des formulaires indépendants et préalablement imprimés pour les chèques et les talons).
Imprimer des chèques
Vous pouvez imprimer des chèques de l’une des trois façons suivantes, à partir du programme Comptes fournisseurs :
- Ouvrez l’écran Saisie des paiements de CF, ajoutez un paiement, ou ouvrez un paiement existant, puis cliquez sur le bouton Imprimer chèque pour imprimer le chèque destiné au paiement.
- Ouvrez l’écran Saisie des factures de CF, ajoutez un paiement anticipé à une facture, sélectionnez l’option Imprimer chèque sur l’écran Paiements anticipés de Saisie des factures de CF, puis cliquez sur Imprimer chèque pour imprimer le chèque destiné au paiement anticipé.
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Ouvrez l’écran Liste de lots de paiements de CF, sélectionnez un lot de paiements, puis cliquez sur le bouton Imprimer/Reporter pour imprimer les chèques associés à tous les paiements d’un lot.
Le bouton Imprimer/Reporter reporte également le lot de paiements sur les comptes fournisseurs, après avoir imprimé les chèques.
Remarque : Vous pouvez imprimer des chèques alors que d’autres utilisateurs impriment eux-mêmes des chèques, du moment que les exécutions de chèques sont toutes associées à des lots de paiements différents.
Quand l’imprimer
Imprimez un chèque lorsque vous avez fini de le saisir, ou imprimez tous les chèques d’un lot.
Informations imprimées sur ce rapport
Le modèle combinant chèque et talon inclus dans Comptes fournisseurs contient les éléments suivants :
- Des renseignements concernant la ou les transactions payées par le chèque.
- Le numéro de chèque figurant sur le formulaire préalablement imprimé. Vous indiquerez le premier numéro de chèque à utiliser lorsque vous imprimerez ce dernier, afin que Comptes fournisseurs attribue des numéros de chèque aux paiements qui correspondent aux numéros de chèque figurant sur vos formulaires.
- Le montant numérique du chèque. Il est précédé d’un astérisque (et le montant textuel du chèque est suivi d’un astérisque) pour prévenir toute modification.
- Le nom du bénéficiaire. Il est positionné sur le modèle de chèque, de sorte à être visible une fois inséré dans des enveloppes à formulaires. Vous pouvez en modifier la position ainsi que tous les autres renseignements imprimés sur les formulaires de chèque.