L'écran Saisie des paiements vous permet de saisir des factures au moment où vous saisissez des paiements pour des fournisseurs existants et des fournisseurs occasionnels. Dans certains programmes, c'est ce qu'on appelle une « facture payée comptant ».
Pour saisir une facture lorsque vous ajoutez un paiement, sélectionnez Paiement divers comme type de transaction. Comptes fournisseurs affiche alors un tableau de saisie des détails où vous pouvez saisir des ventilations de compte de grand livre pour le paiement, comme vous le feriez pour ajouter une facture à l'aide de l'écran Saisie des factures.
La ventilation débite les comptes du grand livre que vous avez précisés et crédite le compte bancaire choisi pour le lot.
Lorsque vous reportez le paiement divers, Comptes fournisseurs créé une transaction de facture et une transaction de paiement. Les saisies sont combinées sur le même journal de report.
Les factures créées pour un paiement divers n'incluent pas ce qui suit :
Si vous saisissez un paiement divers pour un fournisseur existant, vous devez saisir le numéro de facture et le numéro de fournisseur. Lorsque vous ajoutez la saisie, Comptes fournisseurs crée un document de facture qui reprend ce numéro.
Remarque : Pour saisir une facture payée comptant pour un fournisseur occasionnel, vous ne devez pas renseigner le champ Numéro fournisseur. Vous entrez le nom et l’adresse de paiement dans l'écran qui s'ouvre lorsque vous cliquez sur le lien Modifier à côté du champ Adresse paiement du fournisseur.
Comptes fournisseurs calcule les taxes et met à jour les services de taxe pour les paiements divers, comme c'est le cas pour les factures que vous saisissez via l'écran Saisie des factures.
Par défaut, le programme affiche les renseignements de taxe d'après l'enregistrement de fournisseur, que vous pouvez modifier pour un paiement divers, comme suit :