À propos de l’affichage des documents impayés dans Saisie des paiements

Vous pouvez contrôler l’ordre dans lequel les documents impayés (telles les factures qui n’ont pas encore été payées, ou les notes de crédit qui n’ont pas été imputées) apparaissent dans les listes de sélection, lorsque vous imputez des paiements dans l’écran Saisie des paiements de CF. Cette option vous permet d’afficher les documents dans l’ordre qui vous facilite le plus la tâche.

Comptes fournisseurs affiche les documents impayés dans leur ordre de numérotation, à moins que vous ne sélectionniez un autre ordre. Pour modifier l’ordre à tout moment, utilisez l’option Trier doc. impayés par défaut, sur l’onglet Transactions de l’écran Options de CF.

Vous pouvez choisir d’afficher les documents impayés pour chaque compte de fournisseur par :

• Numéro document. Cette sélection répertorie les documents impayés, tels que les factures, les notes de crédit et les notes de débit, selon leurs numéros de document et ce, par ordre croissant pour chaque type de transaction.

  Si vous utilisez cette option, pensez à ajouter un préfixe aux factures, notes de crédit et notes de débit des fournisseurs, afin que Comptes fournisseurs répertorie les documents dans votre ordre de préférence.

  Remarque : Vous pouvez aussi sélectionner l'option pour trier par Numéro document original.

  Avec les préfixes suivants, les factures seront répertoriées en premier, puis les factures d’intérêts, les notes de crédit, les notes de débit et les ajustements :

  • IN (facture)
  • INT (facture d’intérêts)
  • NCR (note de crédit)
  • NDR (note de débit)
• Numéro BC. Cette option regroupe les documents (factures, notes de débit et notes de crédit) impayés (impayés ou non imputés) en fonction de leur numéro de bon de commande. Les documents émis à partir du numéro de commande le plus petit seront affichés en premier.
• Date d’échéance. Cette option répertorie les factures, les notes de crédit et notes de débit impayées selon leur date d’échéance, en commençant par le document comportant la date d’échéance la plus ancienne.
• Numéro commande. Cette option regroupe les documents impayés selon leurs numéros de bulletin de vente. Les documents saisis avec le numéro de bulletin de vente le plus petit seront affichés en début de liste.
• Date de document. Cette option répertorie les documents impayés selon les dates de document saisies, en commençant par la date la plus ancienne.
• Solde courant. Cette option répertorie les documents impayés selon leurs soldes, en commençant par le solde le plus faible.

Dernière publication : 4/13/2016