Comptes fournisseurs y créera des lots de transactions de grand livre et affichera ainsi que validera les numéros de compte du Grand livre dans Comptes fournisseurs.
Le rapport Transactions du GL et le sommaire situé à la fin de chaque journal de report de Comptes fournisseurs répertorient les comptes du grand livre qui seront débités ou crédités par des transactions de comptes fournisseurs, lorsque vous reportez le lot de saisies du grand livre de Comptes fournisseurs dans Grand livre.
Utilisez l’écran Intégration du GL afin d’indiquer le type de référence et la description à inclure avec chaque transaction de Grand livre.
Vous pouvez effectuer un zoom avant depuis l'écran Historique des transactions de Grand livre pour consulter les transactions d'origine.
Comptes fournisseurs utilise les comptes du grand livre suivants : Contrôle de comptes fournisseurs, Banque, Remises sur achats, Paiement anticipé et les comptes que vous attribuez aux codes de ventilation ou saisissez avec les transactions.
Si vous utilisez la comptabilité multidevise, Comptes fournisseurs utilisera également les comptes de gain et de perte de change réalisés et non réalisés du Grand livre.
Si votre système Grand livre de Sage 300 se trouve ailleurs, Comptes fournisseurs créera ses transactions de grand livre dans un lot que vous pourrez importer dans Grand livre.