Un groupe de comptes est un groupe de numéros de comptes de grand livre, y compris le compte de contrôle des comptes fournisseurs, auquel les transactions des fournisseurs sont ventilées.
Vous devez créer au moins un groupe de comptes avant d’ajouter des enregistrements de fournisseur.
Si vous utilisez une comptabilité multidevise, vous devez ajouter au moins un compte pour chaque devise utilisée par vos fournisseurs. Le groupe de comptes que vous attribuez au fournisseur doit utiliser la devise du fournisseur.
Dans les livres auxiliaires multidevises :
Si vous utilisez une comptabilité multidevise, vous devez attribuer un code de devise à chaque groupe de comptes pour identifier la devise utilisée par les fournisseurs que vous attribuez au groupe. Après avoir enregistré (ajouté) un groupe de comptes, vous ne pouvez plus modifier sa devise.
Les groupes de comptes multidevises qui n’utilisent pas la devise fonctionnelle incluent les comptes auxquels vous reportez des gains et des pertes résultant de la nouvelle évaluation des transactions de Comptes fournisseurs aux nouveaux taux de change :
Ces comptes du grand livre doivent accepter la devise du groupe de comptes.
Les comptes de Grand livre que vous attribuez aux groupes de comptes multidevises varient selon le type de renseignements sur la devise que vous voulez garder dans votre Grand livre. Par exemple, vous pouvez utiliser un compte de Contrôle de comptes fournisseurs distinct pour chaque devise, mais utiliser les mêmes numéros pour les autres comptes dans tous vos groupes de comptes.
Si vous utilisez le même numéro de compte pour tous les comptes de gain et perte de change réalisés et non réalisés, le solde de ce compte dans votre grand livre sera le gain ou la perte de change net des transactions de comptes fournisseurs.
Vous pouvez modifier tous les renseignements dans la majorité des enregistrements, sauf le code d’identification. Pour modifier ce code, vous devez d’abord ajouter un enregistrement contenant le code que vous voulez utiliser, puis effacer l’enregistrement ayant le code dont vous ne voulez plus.
Si vous utilisez une comptabilité multidevise, vous ne pouvez plus modifier le code de devise attribué à un groupe de comptes.
Vous pouvez effacer des groupes de comptes seulement lorsqu’ils ne sont pas attribués à des fournisseurs ou à des groupes de fournisseurs.
Si vous voulez effacer un code attribué à un groupe de fournisseurs ou à l’enregistrement d’un fournisseur, vous devez d’abord attribuer un compte différent à l’enregistrement de fournisseur et effacer ensuite le code indésirable.