Aperçu
Le rapport Transactions du GL de CF est une liste des transactions de Grand livre créée à partir de tous les lots de Comptes fournisseurs reportés. Vous pouvez imprimer une version détaillée ou sommaire du rapport.
Quand l’imprimer
Imprimez le rapport lorsque vous ajoutez, modifiez ou supprimez des séries de ventilation.
Informations imprimées sur ce rapport
Le rapport sommaire donne un total pour chaque numéro de compte.
Le niveau de détail pour les transactions sur le rapport détaillé dépend de vos choix à l’onglet Intégration de l’écran Intégration GL. Par exemple, si l’option Consolider par séquence de report, compte et période est sélectionnée, le rapport donne un total pour chaque compte du grand livre et chaque exercice comptable. Si l’option Ne pas consolider est sélectionnée, le rapport affiche tous les détails de chaque transaction.
Le rapport détaillé inclut :
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Le numéro du lot et le numéro de saisie. Le numéro de saisie est assigné lorsque la transaction est ajoutée à un lot et fait toujours partie de l’enregistrement de la transaction.
Le code source assigné durant le report pour identifier le type de transaction.Suite...
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Les renseignements de description et de référence sélectionnés à l’écran Intégration GL.
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Options de tri des totaux.
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La version sommaire du rapport contient une seule ligne par numéro de compte, avec le montant total des débits et des crédits reporté au compte.
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Le total des débits et des crédits du rapport.