Imprimer des journaux de report

Les journaux de report répertorient toutes les transactions dans un groupe de lots qui ont été reportées ensemble, ainsi que les transactions du Grand livre créées à partir des lots.

Les journaux fournissent des rapports de piste d’audit de tous les détails reportés non effacés.

Pour en savoir plus sur le contenu de ce rapport, consultez Écran Journaux de report de CF.

Quand l’imprimer

Vous devriez imprimer des journaux de report après chaque exécution de report, puis les classer avec vos autres enregistrements de piste d’audit.

Vous devez imprimer tous les journaux de report impayés avant de pouvoir utiliser l’écran Effacer l’historique de CF pour les effacer ou utiliser l’écran Fin de l’exercice de CF pour procéder au traitement de fin d’exercice.

Si vous utilisez une comptabilité multidevise, vous imprimez également les journaux de report après réévaluation des transactions selon de nouveaux taux de change.

Pour imprimer des journaux de report :

1. Ouvrez Comptes fournisseurs > Rapport des transactions de CF >  Journaux de report.

2. Spécifiez les options de rapport suivantes :

   • Sélectionner journal de report. Sélectionnez le type de journal à imprimer (Facture, Paiement ou Ajustement).

     Le journal de report de facture inclut les transactions de note de crédit, note de débit et d’intérêts, ainsi que les factures.

     Si vous utilisez une comptabilité multidevise, vous pouvez également sélectionner Réévaluation ou Réévaluation provisoire.

   • De Séquence de report et À séquence de report. Spécifiez la plage de séquences de report pour laquelle vous souhaitez imprimer des journaux.

     Un numéro de séquence de report unique est attribué à chaque report de lots. Ces champs affichent les premiers et les derniers numéros de séquence de report de votre système Comptes fournisseurs qui correspondent au type de journal sélectionné.

   • Réimprimer journaux déjà imprimés. Sélectionnez cette option si vous voulez imprimer des copies supplémentaires de journaux que vous aviez déjà imprimés.

     Remarque : Ne sélectionnez pas cette option si vous souhaitez imprimer uniquement les journaux que vous n’avez pas déjà imprimés à partir des numéros indiqués pour la plage de séquence de report.

   • Inclure les champs optionnels. Sélectionnez cette option pour inclure les renseignements relatifs aux champs optionnels pour chaque transaction imprimée. (L’option est offerte uniquement si vous utilisez les champs optionnels.)
   • Inclure description/référence de détail de GL. Sélectionnez cette option pour imprimer la référence et description du GL avec chaque transaction.

   • Trier par. Spécifiez l’ordre dans lequel vous voulez répertorier les transactions sur le journal de report :

     • Numéro lot/saisie. Cette option répertorie les transactions en fonction des numéros de lot et de saisie qui leur ont été assignés lors de leur saisie.
     • Numéro fournisseur. répertorie les transactions selon leur numéro de fournisseur.

     • Date document. Cette option répertorie les transactions en fonction des dates que vous avez saisies lorsque vous avez créé les transactions. Le nom de ce choix varie avec le type de journal que vous voulez imprimer.

       Remarque : Vous sélectionnez Date d’ajustement lorsque vous imprimez des journaux de report d’ajustement.

     • Numéro document. Cette option répertorie les factures, notes de crédit, notes de débit et charges d’intérêt en fonction de leur numéro de document.
3. Cliquez sur Imprimer.

Dernière publication : 4/13/2016