Imprimer le rapport Retenue de garantie âgée

Le rapport Retenue de garantie âgée regroupe les montants de retenue de garantie impayés par date d'échéance dans une période courante et dans quatre périodes chronologiques.

Pour en savoir plus sur le contenu de ce rapport, consultez Rapport retenue de garantie âgée de CF.

Quand l’imprimer

Imprimez le rapport lorsque vous devez examiner la retenue de garantie qui est due aux fournisseurs, à la fin de l'exercice ou période fiscale par exemple.

Pour imprimer le rapport :

1. Ouvrez Comptes fournisseurs > Rapports des transactions de CF >  Retenue de garantie âgée.

2. Dans le champ Type de rapport, spécifiez le type de rapport. Suite...

   • Sélectionnez Retenue âgée par date d'échéance pour imprimer un rapport qui montre tous les montants de retenue de garantie impayés dus pour chaque période chronologique, y compris future et courante.

     Les montants de retenue de garantie impayés sont regroupés en fonction des dates auxquelles ils deviennent exigibles.

   • Sélectionnez Retenue à venir par date d'échéance pour imprimer un rapport qui montre les montants de retenue de garantie impayés qui deviendront exigibles lors de futures périodes chronologiques, à compter de la date indiquée dans le champ Âge au.

     Les montants de retenue de garantie impayés sont regroupés en fonction des dates futures auxquelles ils deviendront exigibles.

   • Sélectionnez Retenue en retard par date d'échéance pour imprimer un rapport qui montre uniquement les montants de retenue de garantie impayés qui deviennent exigibles pour chaque période chronologique.

     Les montants de retenue de garantie impayés de retard sont regroupés en fonction des dates auxquelles ils deviennent exigibles.

3. Sélectionnez des options supplémentaires pour le rapport. Suite...

   • Âge au. Spécifiez la date à laquelle vous souhaitez produire le rapport des retenues de garantie. Le programme utilise cette date pour attribuer la retenue de garantie à une période chronologique en calculant le nombre de jours entre sa date d'échéance et la date saisie dans le champ Âge au.

   • Date d'arrêt. Le rapport n'inclut que les transactions ou soldes dont la date d'échéance correspond ou précède la date d'arrêt spécifiée. Suite...

     Trois méthodes de sélection des dates d’arrêt sont disponibles.

     • Date document. Sélectionnez cette option si vous souhaitez inclure les documents selon leur date de document (quelle que soit la période comptable à laquelle vous les avez attribués) puis saisissez une date dans le champ Date d'arrêt.

       Si vous saisissez des zéros pour le mois, le jour et l’année, le rapport inclura toutes les transactions, sans tenir compte de la date.

     • Date report. Sélectionnez cette option si vous souhaitez inclure les documents selon leur date de report puis saisissez une date dans le champ Date d'arrêt.

       Si vous saisissez des zéros pour le mois, le jour et l’année, le rapport inclura toutes les transactions, sans tenir compte de la date.

     • Exercice/Période. Sélectionnez cette option si vous souhaitez inclure toutes les transactions jusqu'à la fin d'une période comptable, que vous spécifiez ensuite dans le champ Exercice/Période.
   • Imprimer transactions en. Indiquez si vous voulez imprimer un rapport sommaire ou un rapport détaillé et la version détaillée du rapport par date de document (Détail par date du document), par date d'échéance (Détail par date d'échéance de retenue) ou par numéro de document (Détail par document).

   • De/À périodes âgées. Comptes fournisseurs utilise les périodes chronologiques pour regrouper les montants de retenue de garantie impayés.

     Les périodes âgées définies dans l'écran Options de CF apparaissent par défaut, mais vous pouvez assigner différentes périodes pour ce rapport.

   • Sélectionner fournisseurs par. Indiquez jusqu’à quatre critères pour sélectionner les comptes fournisseurs à répertorier dans le rapport. Suite...

     Pour le premier critère de sélection, choisissez parmi Numéro fournisseur, Groupe de fournisseurs ou Nom abrégé.

     Pour les trois critères de sélection restants, choisissez parmi les suivants :

     • Groupe de comptes.
     • Solde du fournisseur.
     • Solde équivalent du fournisseur. (livres auxiliaires multidevises uniquement)
     • Nom du fournisseur.
     • Code de devise. (livres auxiliaires multidevises uniquement)
     • Date de début.
     • Champs optionnels de fournisseur, si vous utilisez des champs optionnels

     Si vous ne spécifiez pas de critères de sélection, le rapport inclut les montants pour tous les fournisseurs qui utilisent le type de compte sélectionné.

   • Trier fournisseurs par. Vous pouvez sélectionner jusqu’à quatre ordres pour répertorier (trier) les enregistrements sur le rapport. Si vous ne spécifiez pas de critères de tri, le rapport classe les enregistrements par numéro de fournisseur.
   • Titre. Si vous voulez inclure un titre pour chaque groupe trié, sélectionnez cette option pour chaque tri de groupe d'enregistrements.
   • Total. Si vous voulez inclure des sous-totaux pour chaque groupe trié, sélectionnez cette option pour chaque tri de groupe d'enregistrements.
   • Inclure les taxes. Sélectionnez cette option pour inclure les renseignements relatifs aux taxes dans le rapport.

   • Imprimer montants en. Utilisez cette option pour sélectionner la devise du rapport. Vous pouvez répertorier les montants de transaction dans la devise du fournisseur ou dans la devise fonctionnelle.

     Si vous répertoriez les transactions dans la devise fonctionnelle et que vous avez effectué une réévaluation, le rapport indique les nouveaux montants fonctionnels.

4. Cliquez sur Imprimer.

Dernière publication : 4/13/2016