Imprimer le rapport Comptes fournisseurs âgés

Le rapport Comptes fournisseurs âgés regroupe les transactions impayées dans une période en cours et quatre périodes d'âge par date de document ou date d’échéance. Utilisez le rapport pour analyser vos comptes fournisseurs.

Pour en savoir plus sur le contenu de ce rapport, consultez Rapport Comptes fournisseurs âgés de CF.

Quand l’imprimer

Imprimez le rapport Comptes fournisseurs âgés lorsque vous avez besoin d’une liste de l’état de vos comptes fournisseurs à une date donnée, à la fin d’un exercice ou d’une période, par exemple.

Pour imprimer le rapport Comptes fournisseurs âgés :

1. Ouvrez Comptes fournisseurs > Rapport des transactions de CF >  Comptes fournisseurs âgés.

2. Dans le champ Type de rapport, sélectionnez Comptes fournisseurs âgés par date d’échéance ou Comptes fournisseurs âgés par date du document pour classer les soldes ou documents par ordre chronologique.

3. Dans le champ Âge au, spécifiez la date à laquelle rapporter les sommes à payer.

   Comptes fournisseurs utilise cette date pour assigner les transactions aux périodes d’âge. Par exemple, si vous imprimez le rapport âgé en fonction de la date d’échéance, le programme assigne chaque transaction à une période d’âge en calculant le nombre de jours d’écart entre sa date d’échéance et la date indiquée dans le champ Âge au.

4. Dans le champ Date d’arrêt, indiquez le type de date permettant d’évaluer les transactions pour inclusion dans le rapport, puis, dans le champ Date d’arrêt, indiquez la dernière date à laquelle une transaction doit être incluse dans le rapport. (Le rapport inclut uniquement les transactions dont la date correspond à cette date ou la précède.) Suite...

   Trois méthodes de sélection des dates d’arrêt sont disponibles.

   • Date document. Sélectionnez cette option si vous souhaitez inclure les documents selon leur date de document (quelle que soit la période comptable à laquelle vous les avez attribués) puis saisissez une date dans le champ Date d'arrêt.

     Si vous saisissez des zéros pour le mois, le jour et l’année, le rapport inclura toutes les transactions, sans tenir compte de la date.

   • Date report. Sélectionnez cette option si vous souhaitez inclure les documents selon leur date de report puis saisissez une date dans le champ Date d'arrêt.

     Si vous saisissez des zéros pour le mois, le jour et l’année, le rapport inclura toutes les transactions, sans tenir compte de la date.

   • Exercice/Période. Sélectionnez cette option si vous souhaitez inclure toutes les transactions jusqu'à la fin d'une période comptable, que vous spécifiez ensuite dans le champ Exercice/Période.

5. Sélectionnez des options supplémentaires pour le rapport. Suite...

   • Imprimer transactions en. Indiquez si vous souhaitez imprimer un résumé ou un rapport détaillé, et si vous voulez imprimer la version détaillée du rapport par date de document (Détail par date) ou par numéro de document (Détail par document).
   • Trier transactions par type transaction. Sélectionnez cette option si vous voulez trier les transactions par type de document pour chaque fournisseur sur le rapport.
   • De/À périodes âgées. Les périodes d’âge définies sur l’écran Options de CF apparaissent, mais vous pouvez assigner différentes périodes dans ce rapport.

   • Sélectionner fournisseurs par. Indiquez jusqu’à quatre critères pour sélectionner les comptes fournisseurs à répertorier dans le rapport. Suite...

     Pour le premier critère de sélection, vous pouvez choisir Numéro du fournisseur, Groupe de fournisseurs ou Nom abrégé.

     Pour les trois derniers critères de sélection restants, vous pouvez choisir entre :

     • Groupe de comptes.
     • Solde du fournisseur.
     • Solde équivalent du fournisseur. (livres auxiliaires multidevises uniquement)
     • Nom du fournisseur.
     • Code de devise. (livres auxiliaires multidevises uniquement)
     • Date de début.
     • Champs optionnels de fournisseur, si vous utilisez des champs optionnels

     Si vous ne spécifiez pas les critères de sélection, le rapport inclut tous les enregistrements de fournisseur qui répondent aux autres critères sélectionnés dans ce menu (par exemple, tous les fournisseurs ayant des transactions à la date ou avant la date d’arrêt).

   • Trier fournisseurs par. Indiquez jusqu’à quatre ordres à utiliser pour trier les enregistrements sur le rapport. Suite...

     Vous pouvez choisir parmi :

     • Groupe de fournisseurs.
     • Groupe de comptes.
     • Solde du fournisseur.
     • Solde équivalent du fournisseur. (livres auxiliaires multidevises uniquement)
     • Nom du fournisseur.
     • Nom abrégé.
     • Code de devise. (livres auxiliaires multidevises uniquement)
     • Date de début.
     • Un champ optionnel de fournisseur.

     Si vous spécifiez Groupe de fournisseurs, Groupe de comptes ou le champ optionnel de fournisseur en tant que critère de recherche dans un livre auxiliaire à devise unique, ou Groupe de comptes dans un livre auxiliaire multidevise, une ligne de sous-total supplémentaire apparaît au bas de votre rapport.

     Si vous ne spécifiez pas de critères de tri, le rapport classe les enregistrements par numéro de fournisseur.

   • [Afficher] Titre. Si vous voulez inclure un titre pour chaque groupe trié, cochez la case Titre pour chaque groupe d’enregistrements que vous triez.
   • [Afficher] Total. Si vous voulez inclure des totaux pour chaque groupe trié, cochez la case Total pour chaque groupe d’enregistrements que vous triez.
   • [Inclure] Contact/Téléphone/Marge crédit. Sélectionnez cette option si vous voulez lister le correspondant du fournisseur, son numéro de téléphone et votre limite de crédit pour le fournisseur.
   • [Inclure] Espaces pour commentaires. Sélectionnez cette option pour laisser un espace vide à la fin de chaque enregistrement de fournisseur pour vos remarques.
   • [Inclure] Fournisseurs avec solde zéro. Sélectionnez cette option pour inclure les fournisseurs ayant un solde nul.
   • [Inclure] Fournisseurs/Transactions en attente. Sélectionnez cette option pour inclure les fournisseurs que vous avez mis en attente dans l’écran Fournisseurs et les transactions que vous avez mises en attente dans l’écran Contrôle des paiements.

   • Sélectionner types de transactions. Spécifiez les types de transactions à inclure dans le rapport. Vous pouvez inclure tout ou seulement une partie des types de transactions répertoriés.

     Remarque : Si vous décochez la case Ajustements, les ajustements peuvent toujours apparaître en tant qu’écritures imputées sur les documents auxquels ce paiement a été imputé. Si vous cochez la case Ajustements, les ajustements peuvent apparaître en tant qu’écritures imputées et documents réguliers.

   • [Afficher] Écritures imputées. Sélectionnez cette option pour inclure tous les documents tels que les paiements et notes de crédit qui ont été imputés à chaque facture rapportée. Si vous ne sélectionnez pas cette option, le rapport affiche uniquement le solde dû pour chaque document impayé.
   • [Afficher] Transactions payées intégralement. Sélectionnez cette option pour répertorier les documents réglés intégralement, mais pas encore effacés de Comptes fournisseurs.

   • [Afficher] Retenue âgée. Sélectionnez cette option pour inclure les documents de retenue et les taxes sur le rapport.

     Cette option n’est pas disponible si vous classez les documents par date de document.

   • Imprimer montants en. Utilisez cette option pour sélectionner la devise du rapport. Vous pouvez répertorier les montants de transaction dans la devise du fournisseur ou dans la devise fonctionnelle.

     Remarque : Si vous répertoriez les transactions dans la devise fonctionnelle et que vous avez effectué une réévaluation, le rapport indique le nouveau montant en devise fonctionnelle.

6. Cliquez sur Imprimer.

Dernière publication : 4/13/2016