Il existe plusieurs écrans Comptes fournisseurs à votre disposition pour réaliser les types de traitement que vous devez effectuer à des intervalles spécifiés, tels qu’à la fin du mois ou à la fin de la période, et pour supprimer des enregistrements et des données obsolètes.
Cette section présente les procédures périodiques que vous pouvez suivre et décrit comment utiliser Comptes fournisseurs pour accomplir diverses tâches.
Mettez à jour les enregistrements Comptes fournisseurs, tels que la saisie de changements d’adresse, de corrections et la sélection de l’option Inactif pour les enregistrements que vous souhaitez supprimer.
Utilisez les écrans dans les menus Fournisseurs de CF et Configuration de CF pour réviser ces enregistrements.
Reportez les transactions imputées à la période, puis imprimez et enregistrez les journaux de report.
Utilisez les écrans Saisie des factures et Saisie des paiements dans le menu Transactions de CF.
Imprimez les rapports Transactions des fournisseurs et Comptes fournisseurs âgés afin d’identifier les montants dus ou nécessitant une autre action.
Utilisez les écrans Transactions de fournisseurs et Comptes fournisseurs âgés dans le menu Rapports de transactions de CF afin d’imprimer les rapports.
Imprimez le rapport de Transactions du GL, puis créez toutes les transactions de grand livre à payer.
Utilisez l’écran Transactions du GL dans le menu Rapports de transactions de CF pour imprimer le rapport et l’écran Créer des lots de GL dans le menu Traitement périodique de CF pour créer des transactions.
Traitez les lots dans Grand livre de Sage 300.