Imprimer un registre de chèques

L’écran Créer lot de paiements fournit un registre anticipé de chèques qui vous permet de prévisualiser les transactions de paiement qui seront créées en utilisant les critères de sélection courants lorsque vous créez un lot de paiements.

Important! Vous devriez toujours imprimer un registre anticipé de chèques pour éviter les surprises lorsque vous créez le lot.

Le rapport Registre des chèques répertorie les détails des chèques qui sont produits et reportés dans les comptes fournisseurs lors de l’exécution d’un chèque. Il peut également énumérer un sommaire des ventilations du Grand livre qui en découlent.

Les chèques qui sont utilisés pour un alignement ou un test, ainsi que les chèques qui sont annulés avant le report, ne figurent pas sur ce rapport, car ils n’entraînent pas la création de ventilations du Grand livre ou de modifications aux soldes du compte fournisseur. Ces chèques sont répertoriés dans le rapport État du chèque dans Services bancaires.

Pour de plus amples renseignements sur le contenu de ce rapport, consultez Écran Registre des chèques de CF.

Quand l’imprimer

Imprimez le rapport après le report de l’exécution du chèque, dans le cadre de votre piste de vérification des paiements effectués au cours de l’exécution du chèque.

Pour imprimer un registre de chèques :

1. Ouvrez Comptes fournisseurs > Rapports des transactions de CF >  Registre des chèques.

2. Sélectionnez une plage de séquences de report.
3. Indiquez si vous souhaitez imprimer un sommaire des transactions du Grand livre créées pour les paiements.
   

4. Cliquez sur Imprimer.