Champs et contrôles
Compte bancaire
Après avoir ajouté un code de banque dans les groupe de champs Virement de ou Virement à, ce champ affiche le numéro du compte bancaire précisé dans l'enregistrement Banque.
Code banque
Spécifiez le code des banques auxquelles vous virez des fonds. Dans le groupe de champ Virement de, spécifiez le code de la banque à partir de laquelle vous effectuez le virement; dans le groupe de champs Virement à, spécifiez le code de la banque vers laquelle vous virez des fonds.
La description des codes de banque spécifiés est affichée en dessous de chaque champ Code banque, dans les champs Description code de banque.
Description code de banque
Saisissez une description facultative du virement (60 caractères au maximum). Lorsque le virement est reporté, la description s’affiche dans le rapport du rapprochement.
Montant dépôt
Saisissez le montant viré de la banque d’origine à la banque de destination.
Pour une banque multidevise, vous pouvez afficher le montant en devise du relevé de la banque de destination ou sélectionner une des devises utilisées par la banque de destination.
Utilisez le champ Code devise à droite du champ Montant dépôt pour spécifier le code de la devise du relevé ou d'une autre devise utilisée par la banque de destination.
Si vous modifiez le code, le programme ajuste le montant affiché dans le champ Montant dépôt en conséquence.
Dépôt/Virement-Dev. fonct.
Pour les banques multidevises, Services bancaires affiche le montant du virement et le montant du dépôt dans votre devise fonctionnelle.
Montant virement
Utilisez ce champ pour spécifier le montant du virement.
Utilisez le champ Code devise à droite du champ Montant virement pour spécifier le code de la devise du relevé ou d'une autre devise utilisée par la banque d'origine.
Description virement
Utilisez ce champ pour saisir une description unique du virement bancaire.
N° virement
Utilisez ce champ pour saisir le numéro du virement bancaire.
Conseil : Pour générer automatiquement les numéros de virement, saisissez le premier numéro de virement dans le champ N° suivant correspondant aux virements bancaires sur l'onglet Documents de l'écran Options avant d’utiliser la fonction Virements bancaires.
Date report du virement
Spécifiez la date à laquelle le virement sera reporté dans Grand livre.
Cette date détermine automatiquement la valeur affichée dans le champ Exercice/Période (c'est-à-dire, la période et l'exercice auxquels le virement sera reporté au Grand livre).
Référence virement
Utilisez ce champ pour saisir une référence facultative de 60 caractères au maximum pour le virement.
Table de taux
Si le virement bancaire est multidevise, les options de la table de taux vous permettent de remplacer les spécifications relatives aux informations de taux de change.
Code devise
Spécifiez le code des devises d'origine et de destination dans les colonnes Du taux bancaire et Au taux bancaire.
Description de devise
Ce champ affiche les descriptions des codes de devise fournis au dessus.
Taux de change
Ce champ affiche les taux de change entre les devises de transaction et les devises fonctionnelles.
Dépôt/Virement-Dev. fonct.
Ces champs affichent les montants du virement et du dépôt dans la devise fonctionnelle.
Date taux
Ce champ affiche la date de l'opération bancaire.
Type taux
Spécifiez le type de taux assigné à l'opération, tel que SP (cours journalier au comptant) ou AV (cours moyen mensuel).
Description type de taux
Ce champ affiche la description du type de taux fourni au dessus.
Conversion de virement - dépôt
Ces champs affichent les actions et les montants utilisés pour calculer le taux de conversion du dépôt dans la devise fonctionnelle.
Montant virement/dépôt
Ce champ vous permet d'indiquer le montant des virements et des dépôts.
Table de frais bancaires
Description compte
La description du compte du Grand livre (maximum de 60 caractères) dans lequel les frais bancaires de virement seront traités.
Montant
Le montant qui vous est facturé pour les virements par la banque d’origine ou de destination est affiché dans la même devise que celle spécifiée pour le montant de virement ou de dépôt.
Vous utilisez une ligne distincte pour enregistrer les frais bancaires de chaque banque
Banque
Les codes de banque affichés dans ces champs correspondent aux banques que vous avez sélectionnées les champs Virement de et Virement à.
Devise
Les montants des frais bancaires sont affichés dans les devises utilisées pour les montants de virement et dépôt.
Code de ventilation
Spécifiez le code de ventilation qui inclut le compte du grand livre que vous voulez mettre à jour lorsque vous reportez l'opération ou virement.
Affiche la description du code de ventilation spécifié.
Compte du GL
Vous utilisez ce champ pour indiquer le compte de charges du grand livre d'où les frais bancaires seront débités.
Si vous spécifiez un code de ventilation, le programme affiche le compte associé à ce code, mais vous pouvez le changer.
Remarque : Ne sélectionnez pas un compte si le report y est interdit dans l'enregistrement de compte du Grand livre.
Taxable
Si les frais bancaires ajoutés au virement sont taxables, double-cliquez sur ce champ pour passer la valeur à Oui.
Taxe exclue
Si l'autorité fiscale associée au groupe de taxes de cette banque ne permet pas l'inclusion des taxes, le montant de taxe est affiché dans le champ Taxe exclue.
Ventilation-Montant taxe brut
Lorsque vous entrez Oui dans le champ Taxable, le montant du champ Montant s'affiche dans le champ Ventilation-Montant taxe brut. Ce montant peut changer si vous sélectionnez un groupe de taxes dans le menu contextuel du champ Taxable.
Taxe comprise
Si l'autorité fiscale associée au groupe de taxes de cette banque permet l'inclusion des taxes, le montant de taxe est affiché dans le champ Taxe comprise.
Total taxe
Il s'agit du montant total de tous les champs Montant taxe pour toutes les autorités fiscales affichées dans la grille.
Aperçu
Utilisez l'écran Virements bancaires pour :
- Virer des fonds d'une banque à une autre.
- Enregistrer une écriture pour enregistrer les frais facturés par une banque en relation à un virement.
- Corriger un dépôt que vous avez reporté à la mauvaise banque.
Dans un système multidevise, si une banque impliquée dans un virement est multidevise, le programme affiche la devise du relevé bancaire comme implicite, mais vous pouvez changer la devise. Le programme utilise le type de taux spécifié pour la devise dans l'enregistrement de banque pour déterminer le taux de change à utiliser pour convertir le montant à votre devise fonctionnelle. Toutefois, vous pouvez changer le type de taux, la date du taux ou le taux de change, au besoin.